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姑苏瀚川智能科技股份有限公司 关于打开外汇套期保值事务的公告

发布时间:2022-04-27 10:23:08 来源:bob最新版下载地址

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性依法承当法令职责。

  ●姑苏瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟打开套期保值事务资金额度不超越人民币5,000万元或等值外币,资金来源为自有资金,不触及征集资金。额度有用期为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度规划内,资金可循环运用。

  ●公司套期保值事务以正常出产运营为根底,以躲避和防备汇率危险为意图,不进行单纯以盈余为意图的投机和套利生意。

  ●本次外汇套期保值事务事项经董事会审议经往后,无需提交公司股东大会审议。

  公司于2022年4月25日举行第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于打开外汇套期保值事务的计划》,赞同公司依据实践事务打开状况,自董事会审议通过之日起12个月内,运用不超越人民币5,000万元或等值外币的自有资金与相关金融安排打开外汇套期保值事务,在上述额度规划内,资金可循环运用。

  公司出口事务首要选用美元、欧元等外币结算,因而当汇率出现较大动摇时,汇兑损益将对公司的运营成绩构成必定影响,为有用躲避外汇商场的危险,防备汇率动摇对公司运营成绩构成晦气影响,进步外汇资金运用功率,合理下降财政费用,公司拟运用自有资金与银行打开套期保值事务。公司的外汇套期保值事务以正常出产运营为根底,以标准和防备汇率危险为意图,不进行单纯以盈余为意图的投机和套利生意。

  (一)外汇事务生意种类:包含但不限于远期结售汇、远期外汇生意、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合。

  (二)外币币种:公司出产运营所运用的首要结算钱银包含但不限于美元、欧元等。

  (三)资金额度:拟打开的外汇套期保值事务资金额度不超越人民币5,000万元或等值外币(额度规划内资金可翻滚运用)。

  (四)资金来源:公司拟打开外汇套期保值事务投入的资金来源为自有资金,不触及征集资金。

  (六)授权事项:授权公司董事长在额度规划和有用期内行使该项决议计划权及签署相关法令文件,详细事项由公司财政部分担任安排施行。

  公司打开外汇套期保值事务遵从合法、慎重、安全和有用的准则,不做投机、套利性的生意操作,但外汇套期保值事务操作仍存在必定的危险。

  (一)商场危险:国内外经济形势改动存在不行预见性,或许带来汇率的大幅动摇,远期外汇生意事务面对必定的商场判别危险。

  (二)操作危险:远期外汇生意事务专业性强,或许会因汇率走势判别误差,未及时、充沛了解产品信息,或未按规矩程序操作而构成必定的危险。

  (三)违约危险:关于远期外汇生意,假如在合约期内银行等金融安排违约,则公司不能以约好价格实行外汇合约,存在危险敞口不能有用对冲的危险。

  (四)法令危险:因相关法令产生改动或生意对手违背相关法令准则,或许构成合约无法正常实行而给公司带来丢失。

  (一)公司财政部将在董事会授权额度和有用期内,择机挑选生意结构简略、流动性强、危险可控的套期保值事务,优选具有合法资质、信誉等级高的大型商业银行,审慎挑选生意对方和套期保值事务,并报董事长赞同。

  (二)公司将严厉实行标准的事务操作流程和授权处理系统,加强对银行账户和资金的处理,严厉实行资金划拨和运用的批阅程序,最大程度下降信誉危险。

  (三)公司不断优化相应管控准则及危险防备办法,合理运用会计师事务所等中介资源,加强与银行等相关专业安排及专家的沟通与沟通。

  (四)公司财政部随时注重套期保值事务的商场信息,盯梢套期保值事务揭露商场价格或公允价值的改动,及时评价已生意套期保值事务的危险敞口,并及时提交危险剖析陈说,供公司处理层决议计划。

  (五)公司内审部分将对打开外汇套期保值事务的决议计划、处理、实行等作业的合规性进行监督查看,对资金运用状况及盈亏状况进行查看。

  公司打开外汇套期保值事务首要是为了防备汇率动摇带来的晦气影响,契合公司事务打开需求。公司树立了健全有用的批阅程序和危险操控系统,并严厉按要求实行。公司打开套期保值事务的相关决议计划程序契合法令法规的相关规矩,不存在危害上市公司及股东利益的景象。监事会一致赞同公司依据实践运营状况,打开外汇套期保值事务。

  公司本次拟打开的外汇套期保值事务有助于公司躲避外汇商场的危险,防备汇率动摇对公司运营成绩构成的晦气影响,进步外汇资金运用功率,合理下降财政费用,不存在危害公司和中小股东利益的景象。综上,咱们赞同公司在确保不影响正常资金需求和资金安全的条件下,依据事务打开需求,依照相关准则的规矩当令打开外汇套期保值事务。

  经核对,保荐安排以为:公司本次拟打开的外汇套期保值事务有助于公司躲避外汇商场的危险,防备汇率动摇对公司运营成绩构成的晦气影响,进步外汇资金运用功率,合理下降财政费用,不存在危害上市公司及股东利益的景象。上述事项现已公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议通过,公司独立董事对上述事项宣布了清晰的赞赞同见,契合相关法令法规的规矩并实行了必要的法令程序。

  (二)安信证券股份有限公司关于姑苏瀚川智能科技股份有限公司打开外汇套期保值事务的核对定见。

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性依法承当法令职责。

  姑苏瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日举行第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于初次揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的计划》,赞同公司将初次揭露发行股票募投项目“智能制作系统及高端配备的新建项目”结项并将节余征集资金用于永久弥补流动资金。独立董事对本次事项宣布了清晰赞同的独立定见,保荐安排对本次事项出具了清晰的核对定见。本次事项无需提交股东大会审议,详细状况公告如下:

  经我国证券监督处理委员会《关于赞同姑苏瀚川智能科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》(证监答应[2019]1213号)文件核准,本公司于2019年7月向社会揭露发行人民币一般股(A股)2,700.00万股,每股发行价为25.79元,应征集资金总额为人民币69,633.00万元,依据有关规矩扣除发行费用7,560.37万元后,实践征集资金金额为62,072.63万元。该征集资金已于2019年7月18日到位。上述资金到位状况业经致同会计师事务所(特别一般合伙)审验并出具致同验字(2019)第321ZA0007号《验资陈说》。征集资金到账后,已悉数寄存于经公司董事会赞同开设的征集资金专项账户内,公司与保荐安排、寄存征集资金的商业银行签署了《征集资金三方监管协议》。

  公司在《初次揭露发行股票并在科创板上市招股说明书》中宣布,公司本次实践征集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目:

  本次结项的征集资金出资项目为“智能制作系统及高端配备的新建项目”,在募投项目建造进程中,公司依据实践状况调整了募投项目内部出资结构。到2022年3月31日,除部分待付合同尾款之外,该项目已建造完结并投入运用。本次结项征集资金出资项目详细运用及节余状况如下:

  注:1、征集资金估计剩下金额未包含没有收到的银行利息收入,终究转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准;

  2、已签订合同待付出金额是公司为建造募投项目,依据现已签署的有关合同和协议将在后续进行付出的金钱。

  1、在募投项目建造进程中,公司从项意图实践状况动身,在确保项目质量的条件下,坚持合理、有用、慎重、节约的准则,加强项目建造各个环节本钱费用的操控、监督和处理,合理下降项目总支出。

  2、节余征集资金包含搁置征集资金现金处理收益,是公司为了进步搁置征集资金运用功率,在确保不影响募投项目和征集资金安全的条件下,对暂时搁置征集资金进行现金处理,获得了必定收益。

  “智能制作系统及高端配备的新建项目”已根本出资完结,到达预订可运用状况。结合公司实践运营状况,为进步征集资金运用功率,改进公司资金状况,下降财政费用,公司拟将该项目结项后的节余征集资金永久弥补公司流动资金(实践金额以资金转出当日核算的该项目征集资金剩下金额为准),用于公司日常出产运营活动。

  搁置征集资金暂时弥补流动资金的3,000万元将在到期之前偿还至征集资金专用账户。待节余征集资金转出及募投项目合同尾款付出结束之后,公司将处理销户手续,刊出相关征集资金账户,公司与保荐安排、项目施行主体、开户银行签署的征集资金专户监管协议随之停止。

  公司运用节余征集资金永久弥补流动资金,有利于最大程度发挥征集资金运用效益,契合公司实践运营打开需求,契合全体股东利益,未违背我国证监会、上海证券生意所关于上市公司征集资金运用的有关规矩。

  独立董事以为:公司初次揭露发行股票募投项目“智能制作系统及高端配备的新建项目”结项并将节余征集资金永久弥补流动资金是依据募投项意图实践状况而做出的决议,有利于进步征集资金运用功率,增强公司营运才能,促进公司可持续打开,不存在变相改动征集资金投向和危害公司股东特别是中小股东利益的景象。该事项的内容和决议计划程序契合《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金处理和运用的监管要求(2022年修订)》《上海证券生意所科创板股票上市规矩》《上海证券生意所科创板上市公司自律监管指引第1号-标准运作》等相关法令法规的规矩。独立董事赞同初次揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金。

  监事会以为:公司初次揭露发行股票募投项目“智能制作系统及高端配备的新建项目”结项并将节余征集资金永久弥补流动资金,有利于进步征集资金运用功率,下降财政本钱,进步盈余才能,契合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决议计划程序契合《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金处理和运用的监管要求(2022年修订)》《上海证券生意所科创板股票上市规矩》《上海证券生意所科创板上市公司自律监管指引第1号-标准运作》等相关法令法规的规矩。公司监事会赞同公司初次揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金。

  经核对,保荐安排以为:姑苏瀚川智能科技股份有限公司初次揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的事项现已公司董事会和监事会审议通过,公司独立董事宣布了清晰赞赞同见,实行了必要的决议计划程序,不存在危害股东利益的状况。保荐安排对瀚川智能初次揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的事项无异议。

  (二)安信证券股份有限公司关于姑苏瀚川智能科技股份有限公司初次揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的核对定见。

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性依法承当法令职责。

  依据《国务院关于进一步促进本钱商场健康打开的若干定见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,为确保中小出资者利益,公司就本次发行事宜对即期报答摊薄的影响进行了剖析并提出了详细的添补报答办法,相关主体对公司添补报答办法能够得到实在实行做出了许诺如下:

  1、假定公司所在的微观经济环境、工业方针、职业打开状况、产品商场状况等方面没有产生严重改动;

  2、不考虑本次征集资金到位后,对公司出产运营、财政状况(如财政费用、出资收益)等的影响;

  3、假定本次发行于2022年11月末完结,该猜测时刻仅用于测算本次发行摊薄即期报答的影响,不对实践完结时刻构成许诺,出资者不该据此进行出资决议计划,出资者据此进行出资决议计划构成丢失的,公司不承当补偿职责。终究以我国证监会作出予以注册决议后的实践完结时刻为准;

  4、假定本次发行股份数量不超越公司发行前总股本的25%,即不超越27,071,625股(含本数),假定本次征集资金总额为不超越100,000.00万元(含本数),暂不考虑发行费用等要素的影响。本假定仅用于核算本次发行对摊薄即期报答的影响,不对本次发行的数量、征集资金金额做出许诺,本次发行的实践发行股份数量、实践到账的征集资金规划将依据监管部分审阅注册状况、发行认购状况以及发行费用等状况终究确认;

  5、在猜测期末发行在外的一般股股数时,以本次发行预案公告日的总股本108,286,500股为基数,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑公积金转增股本、回购刊出、股份付出及其他要素导致股本产生的改动。到本预案公告之日,公司回购的库存股数量为715,519股,公司董事会已审议用于员工持股计划或股权鼓励,不考虑该库存股的影响。

  6、公司2021年度归归于母公司所有者的净赢利和扣除非经常性损益后归归于母公司所有者的净赢利别离为6,080.49万元和3,093.06万元。假定2022年度归归于母公司所有者的净赢利、扣除非经常性损益后归归于母公司所有者的净赢利别离依照与2021年度添加10%、添加20%和添加30%三种状况测算。本假定仅用于核算本次发行摊薄即期报答对首要方针的影响,不代表公司对未来赢利的盈余猜测。

  依据上述条件假定,公司测算了本次发行摊薄即期报答对每股收益的影响,详细状况如下表所示:

  注:根本每股收益、稀释每股收益系依照《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第9号——净资产收益率和每股收益的核算及宣布》(2010年修订)规矩测算。

  本次发行征集资金到位后,公司总股本和净资产将会有必定起伏的添加,因为征集资金的运用和征集资金出资项目(以下简称“募投项目”)的施行需求必定周期,短期内能否完结预期效益存在不确认性,依据上表假定根底进行测算,公司存在根本每股收益方针出现必定起伏的下降,股东即期报答因本次发行而有所摊薄的危险。

  公司本次发行后即期报答存在被摊薄的危险,敬请宽广出资者注重,并留意出资危险。公司对2022年度相关财政数据的假定仅为测算本次发行对公司即期报答首要财政方针的摊薄影响,不代表公司对2022年度运营状况及财政状况的判别,亦不构成公司对2022年度的盈余猜测。出资者不该据此进行出资决议计划,出资者据此进行出资决议计划构成丢失的,公司不承当补偿职责。

  本次征集资金出资项目有利于公司优化事务结构,进步职业位置,增强公司中心竞赛力及盈余才能。本次征集资金出资项目契合国家相关工业方针,以及公司所在职业打开趋势和未来打开战略,具有杰出的商场前景和经济效益,契合公司及公司全体股东的利益。

  关于本次向特定方针发行必要性和合理性论说的详细内容,拜见《姑苏瀚川智能科技股份有限公司2022年度向特定方针发行A股股票预案》“第二节董事会关于本次征集资金运用的可行性剖析”。

  四、本次征集资金出资项目与公司现有事务的联系,公司从事募投项目在人员、技能、商场等方面的储藏状况

  瀚川智能是一家专业的智能制作全体处理计划供货商,聚集轿车电动化和智能化的主航道,首要从事智能制作配备及系统的研制、规划、出产、出售和服务,为客户供给柔性、高效的一站式智能制作处理计划,助力制作职业客户进步出产力。

  本次发行征集资金拟用于“智能换电设备出产建造项目”、“智能电动化轿车部件智能配备出产建造项目”和弥补流动资金。上述项目环绕公司主营事务打开,有助于公司扩展运营规划,进步商场占有率,增强公司抗危险才能,然后进一步进步盈余水平缓中心竞赛力。

  公司向来注重高素质人才的培养和储藏,公司中心团队已堆集众多充换电职业、轿车职业、抢先自动化配备职业的专业人才。现在,公司具有研制及技能人才623名,占员工总数的50.45%,具有专职研制人员331人,其间本科及以上占比87.91%,团队首要成员来自清华大学、北京大学、南京大学、我国科学技能大学等国内闻名学府,均具有十余年丰厚的智能制作、自动化、电子信息等相关职业经历,已构成一支人才梯次及结构配备合理、专业范畴完全和协作默契的优异研制部队,能够快速捕捉国内外职业前沿研讨,然后快速转化至实践项目中。

  在换电设备及新动力轿车设备范畴,公司已根本完结了的中心团队的树立,相关团队成员均具有老练的新动力轿车产品开发经历或充换电服务运营处理经历,关于职业的打开状况、技能特征以及未来走势有着深化的了解。

  本次募投项意图施行能够充沛运用公司现有的人员储藏,一起公司通过活跃引入相关范畴的外部优异人才,公司将依据事务打开需求,持续加速推进人才招聘和培养计划,不断进步人员专业素质,以应对事务规划扩展、新事务转型等所带来的处理需求和人才需求。

  公司秉承“研制技能驱动商场”的理念,建有“江苏省轿车电子智能制构成套配备工程技能研讨中心”、“江苏省工业规划中心”、“江苏省企业技能中心”等省级研制安排。公司在电气操控、精细机械、光学及核算机算法等范畴有着多年的研讨开发经历,技能水平一直处于职业抢先位置,是“国家专精特新‘小伟人’企业”。现在,公司已树立模块化的规划理念及途径化的开发环境,并构成了从硬件、软件及服务全方位为客户供给智能制作全体处理计划的技能实力,通过服务于全球闻名企业先进出产线的智能化,将客户前沿、立异、个性化的制作工艺、出产处理形式等执行到详细的出产配备与工业软件,与世界一流企业协同打开的机制使得公司技能与产品一直处于职业抢先位置。到现在,公司已累计获得授权专利321项,其间发明专利13项,实用新型专利214项,外观专利10项,还有50项软件著作权。

  凭仗深沉的研制实力、持续的技能立异、强壮的人才团队及丰厚的项目施行经历等优势,公司在轿车职业和充换电站等职业堆集了很多闻名客户。其间,在轿车职业,全球前十大零部件厂商中,博世、电装、采埃孚、麦格纳、爱信、大陆、李尔和法雷奥均为公司客户;在衔接器细分范畴,全球前两大厂商均为公司重要客户;在充换电设备职业,公司现已成功开辟宁德年代、协鑫能科、阳光铭岛、蓝谷才智动力、特来电领充、顺加能等闻名客户,而且与协鑫能科到达长达五年的换电事务的战略协作,与西安特来电领充新动力科技有限公司到达商用车电池包至整站开发出产的战略协作,开端完结了轿车主机厂、电池厂和运营商的商场布局。

  综上,公司在人员、技能、商场等方面现已具有了施行征集资金出资项意图各项条件,征集资金到位后,公司将依照计划推进征集资金出资项意图出资建造。

  为维护出资者利益,确保公司征集资金的有用运用,增强公司的可持续打开才能,进步对公司股东报答的才能,公司拟采纳如下添补办法:

  本次征集资金拟出资于“智能换电设备出产建造项目”、“智能电动化轿车部件智能配备出产建造项目”和弥补流动资金。募投项目与公司的主营事务密切相关,项目施行后,有利于公司进一步捉住环绕轿车电动化、智能化的工业赛道所带来的职业机会,进步公司中心竞赛力。本次发行征集资金到位后,公司将加速征集资金出资项目建造的推进,力求提前完结预期收益,然后下降本次发行对股东即期报答摊薄的危险。

  公司已依据《公司法》、《证券法》和《上海证券生意所股票上市规矩》等法令法规及标准性文件的相关要求,标准征集资金的处理与运用确保征集资金依照既定用处得到充沛有用运用。公司将定时查看征集资金运用状况,确保征集资金合理标准运用,合理防备征集资金运用危险。

  公司将严厉遵从《公司法》、《证券法》、《上市公司办理准则》等法令、法规和标准性文件的要求,不断完善公司的办理结构,公司打开供给准则性确保。确保股东能够充沛行使权力,确保董事会能够依照法令法规和公司章程的规矩行使职权、作出决议计划,确保独立董事能够仔细实行职责,维护公司的全体利益和股东的合法权益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有用地行使对董事、高档处理人员及公司财政的监督权和查看权。

  公司将依据国务院《关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》(国办发〔2013〕110号)、我国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》(证监发[2012]37号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3号)的有关要求,严厉实行《公司章程》清晰的现金分红方针,为不断完善公司持续、安稳的赢利分配方针、分红决议计划和监督机制,活跃报答出资者,公司结合本身实践状况,拟定了公司未来三年(2022年-2024年)股东分红报答规划。

  六、公司的董事、高档处理人员以及公司实践操控人对公司添补报答办法能够得到实在实行作出许诺

  依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》(我国证券监督处理委员会公告[2015]31号)等文件的要求,公司全体董事、高档处理人员,实践操控人对公司发行摊薄即期报答采纳添补办法事宜做出以下许诺:

  (一)公司全体董事、高档处理人员对公司本次发行摊薄即期报答采纳添补办法事宜作出以下许诺:

  2、自己许诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益,也不得选用其他方法危害公司利益。

  5、自己许诺在本身职责和权限规划内,全力促进公司董事会或许提名与薪酬委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的实行状况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关计划投票拥护(如有表决权)。

  6、假如公司拟施行股权鼓励,自己许诺在本身职责和权限规划内,全力促进公司拟发布的股权鼓励行权条件与公司添补报答办法的实行状况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关计划投票拥护(如有表决权)。

  7、自己确保上述许诺是实在的意思表明,并自愿承受证券监管安排、自律安排及社会公众的监督。假如自己违背作出的许诺或拒不实行许诺,自己将依照相关规矩实行解说、抱歉等相应职责,并承受我国证监会、上海证券生意所和我国上市公司协会依照其拟定或发布的有关规矩、规矩对自己做出的相关处分或采纳的相关监管办法;若给公司或许股东构成丢失的,自己乐意依法承当相应补偿职责。”

  (二)为使公司添补报答办法能够得到实在实行,公司控股股东、实践操控人许诺如下:

  “许诺人将严厉遵守法令法规及上市公司章程的规矩,确保不越权干涉公司运营处理活动,不侵吞公司利益,实在实行公司拟定的摊薄即期报答的详细添补办法。”

  公司董事会对本次融资摊薄即期报答事项的剖析、添补即期报答办法及相关主体许诺等事项现已公司第二届董事会第十三次会议审议通过,并将提交公司股东大会表决。

  公司将在定时陈说中持续宣布添补即期报答办法的完结状况及相关许诺主体许诺事项的实行状况。

  1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来打开规划,出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  公司已在本陈说中详细论述公司在运营进程中或许面对的各种危险,敬请查阅本陈说第三节“处理层评论与剖析”之“四、危险要素”相关内容,请出资者予以注重。

  3本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、准确性、完整性,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

  5容诚会计师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  公司结合所在职业特色、打开阶段及运营形式,并依据公司主营事务的打开现状、支撑公司必要的战略打开需求等进行归纳判别,考虑到公司充换电等新式事务正处于加速打开阶段,需求投入很多资金用于研制及产能建造等,以抢占换电设备商场份额,稳固并进步公司职业位置。经公司董事会评论决议,2021年度赢利分配计划为:拟不派发现金盈利,不送红股,不以本钱公积转增股本。一起公司2021年度以现金为对价,选用会集竞价方法施行了股份回购,回购金额为20,863,584.14元,占2021年度归归于上市公司股东净赢利的份额为34.31%,已满意上市公司关于赢利分配方针的相关规矩。

  公司2021年度赢利分配预案现已公司第二届董事会第十三次会议审议通过,独立董事对此预案进行审阅并宣布了清晰赞同的独立定见,监事会对赢利分配预案进行了审阅并提出审阅定见。本预案需求公司股东大会审议通过。

  公司是一家专业的智能制作全体处理计划供货商,聚集轿车电动化和智能化的主航道,首要从事智能制作配备及系统的研制、规划、出产、出售和服务,为客户供给柔性、高效的一站式智能制作处理计划,助力制作职业客户进步出产力。公司通过多年的事务实践,已树立了模块化、单元化的工艺及系统模块,能够依据客户个性化需求,研制、规划并有机组组成系列智能制作配备及系统。

  公司是国内同职业中为数不多能够参加世界智能制作配备项意图供货商。凭仗深沉的研制实力、持续的技能立异、十余年的工艺技能知识的堆集、强壮的人才团队及丰厚的项目施行经历等优势,公司堆集了很多国内外闻名客户,树立了长时刻、安稳的协作伙伴联系。与此一起,公司加大了国内商场以及新事务范畴的开辟力度,在优势事务轿车智能制作配备事务进一步稳固和进步竞赛力的一起,锂电池、充换电智能配备事务也逐渐树立了共同优势,也为工业互联、工业零组件、轿车零部件等新式事务奠定了长足打开的根底。

  公司主营事务聚集轿车的电动化和智能化,公司的首要产品为轿车智能制作配备、电池智能制作配备和充换电智能制作配备,在探究和孵化的新式事务产品为工业互联软件系统、工业零组件和轿车零部件事务,公司努力于为客户供给智能制作全体处理计划。

  公司聚集“新四化”,赋能轿车“智”造,专心轿车衔接系统,ADAS,热处理系统、电驱动系统的拼装和测验处理计划,供给大批量PCB板加工所需的高速插针和智能分板标准处理计划,公司在轿车职业具有丰厚的智能制作配备项目施行经历,为客户供给一站式处理计划,助力客户进步出产力。公司轿车事务产品首要聚集传感器、线束、衔接器、三电系统、热处理系统、操控器等下流范畴。

  在电池设备制作范畴,公司专心软包电池、圆柱电池和方壳电池的智能制作,在电池产品安装、化成、分容、检测、数据追溯等中后道专业范畴具有共同技能。公司首要产品包含电芯高速安装设备和化成分容设备,别离运用于数码电池范畴包含软包电池、圆柱电池和扣式电池,以及动力电池范畴包含动力软包、动力圆柱和方形电池。其间,电芯安装方面,有电芯出产线、激光清洗机、切叠一体机、PACK全自动线等;在化成分容方面,首要有化成分容一体机、热压化成/分容产线、负压化成/分容柜等。

  在充换电设备范畴,公司现具有乘用车充换电站、商用车充换电站、中心零部件及终端运营系统四大类别产品。首要包含云途径、站端操控运营系统,以及乘用车、轻卡、重卡、矿卡、无人机等多配备、多场景、可兼容、可同享、可迭代的全体充换电处理计划与服务。可适配北汽新动力、东风轿车、柳州轿车、奇瑞轿车、一汽飞跃、一汽解放、陕西轿车、轻橙轿车、合众轿车、爱驰轿车、华菱轿车、吉祥轿车等旗下新动力换电车型,以及供给其他商用车和乘用车品牌车型换电站的中心部件。

  公司在探究和孵化的新式事务包含工业互联软件系统、轿车零部件、工业零组件精细制作。在工业互联范畴,公司出资设立了姑苏瀚码智能技能有限公司独立运营工业互联事务,现在首要产品包含OPENLINK?企业级工业互联网途径和HARMONCODE?工业低代码途径,服务的企业掩盖多职业的头部客户,包含动力、锂电、医疗等职业。子公司鑫伟捷独立运营的工业零组件精细制作专心于新动力、轿车、医疗设备、3C电子等范畴内的标准模组出产及高精度机械零件加工制作。轿车零部件范畴首要专心于轿车ADAS范畴的高速数据传输线束的制作,如Fakra、Mate-AX、Mate-Net、GEMnet等线束产品,同步布局新动力轿车的高压线束产品,并已堆集相关中心技能。

  公司标准产品会依据商场猜测做适度库存,依据标准产品和定制产品的客户订单状况,公司首要采纳“备货收购”和“以产定购”相结合的收购形式。公司原材料首要包含各类气动件、传动件、传感器、仪器仪表及机械部件等,由供给链部首要担任询价、收购、检验等作业。公司对原材料收购树立了严厉的质量处理系统,并据此树立了完善的合格供货商处理准则,通过产质量量、供货才能、服务才能等要从来挑选供货商,定时对供货商原材料的质量、价格、交货及时性、服务状况等进行动态查核。在长时刻运营中,公司已挑选并构成了一批较为安稳的供货商,确保原材料收购的质量安稳性和供货及时性。

  公司定制化产品首要选用“以销定产”的出产形式,依据客户需求进行智能制作配备的定制化出产,公司在获得订单后会依照客户需求时刻拟定出产计划。为了快速呼应商场需求,公司标准产品会依据商场猜测做适度库存。公司已树立并逐渐完善单元化、模块化、途径化、系列化的产品出产形式。依托途径化的开发环境,公司能够快速依据下流客户的详细需求,将工艺、系统等多项模块进行有机组合。现在公司产品从以定制化为主转向标准化和定制化结合的产品道路,而且将以标准化产品支撑定制化产品。

  公司首要选用直销形式,公司项目订单的获得首要通过以下方法:(1)公司出售人员、计划专家以及项目处理人员等与潜在客户进行沟通、沟通,深化了解客户内涵需求,为客户拟定个性化的产品规划计划,获得客户认可,然后获取客户订单;(2)在与客户树立协作联系后,公司通过高质量的订单交给获得客户的信赖及认可,进一步增强客户黏性,然后获取后续更多的订单;(3)通过揭露招标、参加各类职业展览、国内外职业会议、网站等方法进行商场培养,活跃拓宽宣扬和出售途径,扩展公司品牌影响力,以获取更多项目资源。

  依据我国证监会公布的《上市公司职业分类指引》(2012年修订),公司所属的职业为制作业类别中的专用设备制作业(职业代码为C35)。依据国家统计局《国民经济职业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司所属职业为制作业类别里的专用设备制作业(职业代码为C35),依据《战略性新式工业分类(2018)》,公司产品和服务归于我国当时要点打开的战略性新式工业,归于高端配备制作工业。

  为推进智能制作职业的打开,现阶段国家出台的许多扶持方针和法规,为职业打开供给了强有力的方针支撑和杰出的方针环境。2021年3月份出台的《中共中央关于拟定国民经济和社会打开第十四个五年规划和二三五年前景方针的主张》清晰提出加速强壮新一代信息技能、高端配备等战略新式工业,要点提及了制作业晋级,而且列出了制作业要在十四五期间完结中心竞赛力进步的8大范畴,其间就包含智能制作与机器人技能、新动力轿车和智能(网联)轿车、高端医疗配备等范畴。2022年3月5日,《政府作业陈说》着重增强制作业中心竞赛力、推进新动力低碳转型,要点培养“专精特新”企业,持续支撑新动力轿车消费。

  当时我国智能制作配备仍处于起步生长阶段,部分范畴已有老练事例落地,出人意料的疫情加速了制作业数字化、智能化的进程。在全球经济压力增大的布景下,智能制构成为少量仍坚持快速添加的职业之一。智能制作配备供货商结合本身事务的特色,环绕企业智能制作需求,依据制作企业现有状况供给多样化的处理计划,比方完结进程监控、柔性化出产制作、精益化处理运营等。其间,完结车间出产数据实时收集、进步车间的操作自动化、出产处理精细化、配备使用智能化成为当时智能制作处理计划供货商的首要事务,也是商场承受度较高的范畴。

  智能制作使用商场巨大。现在我国工业经济规划已位居全球首位,跟着工业结构的优化晋级与信息技能的深度交融,智能制作需求旺盛,我国将会是最大的智能制作处理计划商场,智能制作处理计划商场出现巨大潜力,智能制作配备供货商迎来了杰出的打开机会。

  智能制作配备职业具有以下特色:1.工业关联度高,与下流职业打开密切相关;2.产品成套性强,需求各环节之间紧密协作。因而产品研制周期较长,对企业的专业化研制技能才能要求高。

  职业竞赛者技能良莠不齐,高端商场门槛较高。部分竞赛者起步较晚、规划较小,存在研制才能单薄、缺少中心技能及克己配备、项目施行经历不足等问题,事务往往会集于转移、码垛等中低端使用范畴,侧重于外购机器人、机械臂等配备的简略集成与使用,仅能完结自动化。而在全球闻名厂商中心出产工艺等高端使用范畴,因为工艺杂乱,定制化及智能化要求较高,进入门槛较高。在该范畴,欧美发达国家具有较强的制作技能根底、较为完善的技能立异系统及微弱的立异才能,其智能制作技能水平也处于抢先位置。而国内少量公司通过持续的研制技能投入及项目经历堆集,现已开端涉入全球闻名企业要害出产环节,完结进口代替,乃至抢占世界商场。在国家出台包含《国务院关于加速复兴配备制作业的若干定见(2006)》和《配备制作业调整和复兴规划(2009)》等一系列支撑性方针后,职业打开速度显着加速,规划不断扩展。现在我国智能制作配备职业的技能水平有了显着进步,在配备连续性、制作质量可靠性、信息化操控方面与世界先进水平距离缩小。

  智能制作配备及系统技能集高端机电一体化开发规划、大型工程规划、智能自动化操控、核算机信息化处理和IT网络技能、工业机器人使用技能、高端设备加工、安装、调试、长途服务等一系列的技能于一身,而这些中心技能还需求不断地实践、堆集、深化和传承,绝非一朝一夕就能够具有,需求多年的技能、产品、项目集成等多方面的堆集。智能制作配备职业技能更新速度较快,物联网、边际核算、云核算、大数据、人工智能等技能的晋级换代等均有或许导致职业设备技能的更新。别的,与技能先进企业相竞赛,尤其是与世界上长时刻占有技能与处理抢先优势的企业直接竞赛,还需求协作以适合的技能研制立异系统、先进的处理技能和理念。

  公司是一家专业的智能制作配备全体处理计划供货商。依托深沉的研制实力、持续的技能立异、十余年的工艺技能知识的堆集、强壮的人才团队及丰厚的项目施行经历等优势,公司在聚集以轿车电动化、智能化工业为主线的智能制作事务范畴的战略定位下,在轿车零部件、新动力锂电池、充换电等细分单元事务堆集了很多全球闻名客户。比较国内可比公司,公司在技能和工艺沉淀、世界化程度、工业数据智能化以及智能制作标准化程度等方面具有必定的竞赛优势。

  轿车设备事务板块,在“聚集客户制作应战,供给最佳的配备及自动化处理计划,持续助力客户快速完结高效出产”为任务,努力于“让制作变得简略”的愿景下。作为轿车电子制作处理计划的龙头企业,全球前十大零部件厂商中大陆集团、博世、采埃孚、电装、麦格纳、爱信精机、李尔及法雷奥均为公司客户,且协作深度和广度都在进一步拓宽,与此一起,公司还开辟了安波福、马勒、采埃孚、汇川技能、飞龙股份等国内外闻名客户;在技能实力及使用方面,公司技能首要使用于全球闻名企业的中心出产线,并已走出国门,与国外一线同行竞标赢得项目。虽然国外竞赛者具有较强的先发优势和品牌优势,可是公司依托不断夯实的技能和工艺优势、项目施行才能、快速呼应才能、更具性价比的全体处理计划,构成了必定的竞赛优势。

  电池设备事务板块,在“助力客户进步出产力”这一任务下,凭仗多年在智能制作范畴堆集的技能优势,公司事务掩盖消费锂电和动力锂电范畴。公司的产品设备、专业技能及服务呼应才能得到客户的高度认可,公司已与亿纬锂能、欣旺达、天鹏动力、力神、珠海冠宇等锂电池职业抢先企业树立了长时刻安稳的协作联系;公司在锂电池安装、化成、分容、检测、数据追溯等中后道专业范畴具有共同技能,特别是在化成分容设备细分范畴,获益于“器材归一”和“标准化规划”作业,公司的锂电池设备在本钱优化和产品价格上相较同职业具有较强竞赛优势;公司研制的数字电源技能,处理了芯片缺少构成的电源交给困难问题,缩短了设备产线交给周期,大大进步公司的产线交给优势。

  充换电设备事务板块,在“助力客户进步充换电运营功率”为任务、努力成为“充换电设备职业头部企业”的愿景下,公司凭仗多年在智能制作范畴堆集的技能优势,已开发完结底盘、分箱、侧向、顶吊式等不同充换电技能道路,具有乘用车充换电站、商用车充换电站、中心零部件及终端运营系统四大类别产品,别离在乘用车、轻卡、重卡、矿卡、无人机、船只等多场景布局,可习惯高温、高寒、滨海、高海拔等区域,为整车厂,动力电池厂和运营商等客户供给全体处理计划与服务,在助力客户完结车电别离和动力电池全生命周期处理上发挥了重要作用,并在2021年,荣获我国换电职业“最佳换电技能奖”。公司作为充换电范畴的头部设备企业,具有先发优势。现在与协鑫能科签署了五年的关于乘/商用车充换电站及中心零部件开发和出产的战略协议,与西安特来电领充到达商用车电池包和充换电站开发出产的战略协作,而且已服务宁德年代、阳光铭岛、蓝谷才智动力、顺加能等优质客户,完结充换电事务的全面打破。

  2021年度,公司获得了国家确定的“专精特新小伟人”企业和江苏省工信厅确定的“专精特新小伟人”企业、“江苏省四星级上云企业”、“2021年江苏省人工智能使用处理计划”、“2021年江苏省人工智能交融立异产品”等荣誉资质,代表了社会及政府对公司产品和技能实力的必定。

  当时新一轮科技改造和工业改造在不断的深化,制作业出现出数字化、网络化、智能化的打开趋势,智能制作作为重要的方向,正在不断的打破新技能,催生新业态,推进制作业高质量打开迈上新台阶。

  智能制作交融了通讯、大数据、云核算、人工智能等技能,完结制作进程中的剖析、推理、判别、构思和决议计划等智能活动。通过人与AI的协作同事,去扩展、延伸和部分地替代人类专家在制作进程中的脑力劳动。数据、算力、算法和网络,是构成智能制作的四大中心技能根底。与传统制作比较,智能制作在产品规划、加工、制作处理以及服务等方面均有较大改造。制作进程,各个环节简直都广泛使用人工智能技能,系统技能能够用于工程规划,工艺进程规划,改动传统的规划方法,使产品更能靠近客户的实践需求;加工进程,愈加柔性化,智能化加工可完结在线实时监控和调整,盯梢出产进程,优化出产调度,进步制作功率,加强毛病判别才能,下降制作危险;处理方面,完结智能化技能处理,扩展处理规划,优化处理方法,节约处理本钱;服务方面,从只是服务产品本身扩展到服务整个产品出产周期进程中去,扩展处理规划,优化处理手法,增强处理作用。

  2020年,各国对碳排放提出新的要求,习总书记提出我国要在2060年前努力完结碳中和,世界各国都在打开新动力轿车的研制,以减轻对大气的污染。在此布景下,国内外车企纷繁推出以混合动力、纯电动为主的新动力轿车,我国新动力轿车也迎来了繁荣打开期,轿车电子在新动力轿车制形本钱中占比高达65%。依据轿车工业协会数据,2014年以来,我国新动力轿车销量全体呈上升趋势,2021年我国新动力轿车产销别离完结354.5万辆和352.1万辆,同比添加165.66%,商场浸透率为13.4%,同比添加8个百分点,增幅持续扩展,为其重要上游职业——轿车电子职业的打开供给了更为宽广的空间。

  新动力轿车作为未来打开的重要战略方向,各国纷繁拟定一系列方针办法加速工业布局,动力电池受新动力轿车商场需求添加带动,迎来快速打开。干流动力电池企业为满意车企需求并进步本身职业位置,纷繁扩大产能以满意商场需求。我国动力电池商场也获得快速打开,在锂电设备厂商方面,现在全球抢先的锂电设备企业首要会集在我国、日本与韩国。国内锂电设备职业虽起步较晚,但获益于近年来新动力轿车的迅速打开,锂电设备技能不断进步,生长速度较快,已具有必定的制作规划。凭仗先进的技能、规划化出产才能和性价比优势,国内优质设备供给企业进入全球锂电龙头企业供给链系统,国内锂电设备企业有望充沛获益全球锂电池工业爆发式添加浪潮。

  (4)“新基建”的施行及新动力轿车的打开,带动充换电根底设备建造的快速打开

  打开新动力轿车是我国从轿车大国走向轿车强国的必经之路,充换电根底设备建造是执行这一国家战略的有力确保。2019年至今多份提出大力打开换电形式,2020年5月国务院公布的《政府作业陈说》清晰提出,“添加充电桩、换电站等设备”,这是换电站初次被写入政府作业陈说,“换电站”成为我国新基建的七大重要范畴之一。2021年12月,中汽协出台的《电动乘用车同享换电站建造标准》,将为职业供给同享换电站的一致技能要求,有力推进换电形式成为电动轿车能量补给商场的重要挑选。

  近年来,电动轿车打开迅猛,2021年全球电动车销量到达420万台,商场占有率从3.1%翻倍至6.2%,其间,我国持续坚持抢先,约占到全球商场需求的一半,而欧洲和北美也获得了明显发展。在新动力轿车的电池价格本钱的下降、首要经济体对环境维护力度加大等布景下,全球电动轿车商场份额不断扩展,未来五年内扩展起伏或呈两位数添加,换电站作为电动轿车的重要支撑根底设备,也随之进入高速打开期。

  4.1一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

  1公司应当依据重要性准则,宣布陈说期内公司运营状况的严重改动,以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  陈说期内,公司完结经营收入75,797.46万元,比2020年同期添加25.67%,归归于上市公司股东净赢利6,080.49万元,比2020年同期添加37.73%。

  2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的,应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

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